総合振込用ツール

概要

ネットバンキングで取り込みができる、総合振込用ファイルを作成するExcelファイルです。

請求書が届くたびに、支払金額をExcelファイルに入力するようにしておけば、振込予定日前に大量の入力作業をする必要が無くなり、振込金額のチェックだけをすればOKになります。

マクロ・VBAを全く利用していませんので、必要に応じて修正してお使い下さい。

Excel2007以降。（作成はExcel2013で行っています。）
ネットバンキングの取込確認は、十六銀行と岐阜信用金庫で行っています。

総合振込データ作成 21.50 KB

Download

本格的に入力される前に、必ず振込先を１件入力した段階のテストで行って下さい。

どうしても上手く取込が出来ない場合は、ご自分でカスタマイズして取り込めるように修正して下さい。

ネットバンキングで振込の最終承認をする前に、必ずネットバンキングから印刷した振込一覧と、元となる請求書の照合を毎回行って下さい。

このExcelツールを利用して、多く振込してしまった・少なく振込してしまった場合の責任は一切負いません。

次の点をもう一度確認して下さい。

依託者コードが間違っていませんか？	・似たようなコードがいくつかある場合があります。・依託者コードという名称ではないケースもあります。
自社・振込先の名称が間違っていませんか？	・カ）やユ）の有り無しと前後は正しいですか。・促音・拗音（ッ・ャ・ュ・ョ）が交じってませんか。・個人事業者の場合は、屋号の有無は正しいですか。
銀行名・支店名が間違ってませんか？	×ミツビシトウキヨウＵＦＪギンコウ（ギンコウが不要） ×ミツビシトウキヨウユーエフジエイ（ユーエフジエイはアルファベット） ×ミツビシトウキョウＵＦＪ（拗音が交じっている） ○ミツビシトウキヨウＵＦＪ
全角が交じっていませんか？	口座名・銀行名・支店名は必ず半角カナにしてください。（取引先名は自由に付けていただいて大丈夫です。）
番号の長さは合っていますか？	銀行番号･･･4ケタ支店番号･･･3ケタ頭の0を省略せずに入力して下さい。（口座番号は自動で0が補完されますので省略していただいて大丈夫です。）

このファイルを利用した事によって生じた損害に対する責任について、小林雄気税理士事務所は一切負いません。自己責任でご利用ください。

著作権は小林雄気税理士事務所にあります。顧問先への再配布等は自由に行っていただいて構いませんが、出典を明示せずに自分のサイトで配付しないでください。